（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

108,932

95,167

減価償却費及び償却費

32,302

34,481

減損損失

193

2,153

確定給付負債の増減額

713

512

売上債権及びその他の債権の増減額

△18,524

△22,222

棚卸資産の増減額

△9,557

△6,353

仕入債務及びその他の債務の増減額

11,836

12,479

前受金の増減額

1,096

△166

利息及び配当金の受入額

1,449

1,483

利息の支払額

△407

△538

法人税等の支払額又は還付額

△15,815

△31,734

その他

△5,727

△10,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,490

75,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△56,787

△51,088

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

85

630

定期預金の増減額

△3,877

△3,550

投資有価証券の取得による支出

△498

△2,353

関係会社株式の取得による支出

△6,256

－

その他

5

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,328

△56,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

51

59

リース負債の返済による支出

△3,207

△3,330

自己株式の増減額

△15,016

△60,287

配当金の支払額

△18,388

△19,458

その他

△80

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,640

△83,031

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

△4,492

4,217

現金及び現金同等物の増減額

△1,970

△60,158

現金及び現金同等物の期首残高

342,269

363,344

現金及び現金同等物の中間期末残高

340,298

303,185