第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	763,244	1,205,270
減価償却費	1,606,101	1,526,537
のれん償却額	32,701	42,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,458	△18,890
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21,277	△35,297
賞与引当金の増減額（△は減少）	36,398	29,218
製品保証引当金の増減額（△は減少）	21,430	15,860
受取利息及び受取配当金	△8,915	△15,204
受取和解金	△9,000	－
受取保険金	△23	△597
支払利息	150,441	191,993
子会社清算損益（△は益）	－	△22,843
債務免除益	－	△56,578
固定資産売却損益（△は益）	△885	△1,777
固定資産除却損	1,890	0
売上債権の増減額（△は増加）	△34,916	27,539
棚卸資産の増減額（△は増加）	136,954	△773,764
前渡金の増減額（△は増加）	15,960	△74,002
未収入金の増減額（△は増加）	△22,977	140,251
仕入債務の増減額（△は減少）	28,944	△98,034
未払金の増減額（△は減少）	△443,888	△102,107
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,809	355,534
その他	21,820	△365,732
小計	2,281,652	1,970,359
利息及び配当金の受取額	8,915	15,204
利息の支払額	△150,569	△192,145
保険金の受取額	23	597
法人税等の還付額	46,083	3
法人税等の支払額	△444,310	△60,281
和解金の受取額	9,000	26,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,750,794	1,760,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△19,680
有価証券の売却による収入	1,585	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	3,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△452,586
投資有価証券の取得による支出	△659	△721
有形固定資産の取得による支出	△3,452,592	△496,195
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	△17,635	△21,264
無形固定資産の売却による収入	31	－
貸付けによる支出	△450	－
貸付金の回収による収入	1,371	713
預り保証金の受入による収入	9,000	9,593
敷金及び保証金の差入による支出	△1,026	△6,570
敷金及び保証金の回収による収入	213,049	368
関係会社株式の取得による支出	△10,000	△40,178
子会社の清算による収入	－	10,296
その他	153	△3,683
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,257,171	△1,016,606

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,050,000	△0
長期借入れによる収入	3,150,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,169,594	△924,418
配当金の支払額	△453,720	△453,704
自己株式の取得による支出	△34	－
リース債務の返済による支出	△651,932	△730,717
財務活動によるキャッシュ・フロー	△175,282	△2,108,840
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17,871	7,446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,699,531	△1,357,324
現金及び現金同等物の期首残高	9,852,638	7,078,106
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	127,272
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,153,107	5,848,054