(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

中間連結会計期間 Ａ

自 2024年4月 1日

至 2024年9月30日

当年度

中間連結会計期間 Ｂ

自 2025年4月 1日

至 2025年9月30日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間純利益

132,062

202,290

70,228

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

102,850

107,841

4,991

減損損失

99

77

△22

固定資産の売廃却損益

85

△1,797

△1,882

法人所得税費用

44,682

51,685

7,003

持分法による投資利益

△14,357

△18,719

△4,362

金融収益及び金融費用

14,295

△10,890

△25,185

子会社売却益

－

△14,755

△14,755

売上債権の減少

200,469

231,667

31,198

契約資産の減少(△増加)

△39,110

△76,566

△37,456

棚卸資産の減少(△増加)

△25,530

△1,118

24,412

その他資産の減少(△増加)

△25,550

△10,268

15,282

買入債務の増加(△減少)

△26,060

△49,385

△23,325

退職給付に係る負債の増加

8,412

2,467

△5,945

その他負債の増加(△減少)

△28,289

△42,157

△13,868

その他

△18,774

7,486

26,260

小計

325,284

377,858

52,574

利息及び配当金の受取

21,665

21,098

△567

利息の支払

△3,880

△3,649

231

法人所得税の支払

△71,637

△50,583

21,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,432

344,724

73,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△97,898

△87,142

10,756

固定資産売却収入

1,431

4,048

2,617

無形資産の取得

△15,453

△18,652

△3,199

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△21,775

△13,389

8,386

有価証券等の売却収入

15,270

45,228

29,958

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

－

19,021

19,021

その他

△75

4,116

4,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,500

△46,770

71,730

フリー・キャッシュ・フロー

152,932

297,954

145,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

1,357

218

△1,139

社債及び長期借入金の返済

△288

△5,818

△5,530

短期借入金の増加(△減少)

△11,664

△11,295

369

リース負債の返済

△33,053

△33,584

△531

配当金の支払

△62,702

△62,318

384

自己株式の取得

△23,182

△81,383

△58,201

自己株式の処分

0

－

△0

非支配持分への配当金の支払

△10,605

△12,529

△1,924

非支配持分との取引

△11,997

2

11,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△152,134

△206,707

△54,573

為替変動によるキャッシュへの影響額

△11,678

14,259

25,937

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△10,880

105,506

116,386

現金及び現金同等物の期首残高

765,384

757,331

△8,053

現金及び現金同等物の期末残高

754,504

862,837

108,333