決算短信_20251113211531

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）	当連結会計年度（自　2024年10月１日至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,574,558	60,062
減価償却費	898,630	1,022,542
減損損失	2,501,989	65,107
のれん償却額	87,249	74,062
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67,240	2,338
賞与引当金の増減額（△は減少）	△62	881
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,233	△7,714
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13,755	13,896
受取利息及び受取配当金	△4,752	△11,709
支払利息	364,280	471,616
固定資産売却損益（△は益）	△3,066,697	△35,203
固定資産除却損	47,906	44,274
投資有価証券売却損益（△は益）	△16,880	－
関係会社株式評価損	12,899	－
借入金繰上返済精算金	49,702	29,337
社債償還損	19,639	－
売上債権の増減額（△は増加）	78,722	8,737
棚卸資産の増減額（△は増加）	△517,584	2,321,195
仕入債務の増減額（△は減少）	△309,448	△149,827
未払金の増減額（△は減少）	△16,789	98,378
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18,057	38,352
その他	△587,314	84,772
小計	△1,967,892	4,131,100
利息及び配当金の受取額	4,752	11,709
利息の支払額	△373,985	△474,020
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△256,954	△599,100
借入金繰上返済精算金の支払額	△49,702	△29,337
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,643,782	3,040,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△23,576	100,200
有形固定資産の取得による支出	△2,160,592	△2,490,060
有形固定資産の売却による収入	4,270,409	11,452
無形固定資産の取得による支出	△1,916	△21,555
無形固定資産の売却による収入	－	35,000
非連結子会社株式の取得による支出	△355,608	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,450,109
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	541,672	－
投資有価証券の売却による収入	253,232	－
関係会社貸付けによる支出	△3,307,430	△15,040
事業譲受による支出	△260,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	△533,097	△178,883
敷金及び保証金の回収による収入	－	28,831
その他	72,888	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,504,017	△4,980,165

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）	当連結会計年度（自　2024年10月１日至　2025年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,222,500	972,201
長期借入れによる収入	6,595,000	6,600,000
長期借入金の返済による支出	△6,463,364	△3,765,736
社債の償還による支出	△1,794,639	△131,000
配当金の支払額	△119,453	△118,975
リース債務の返済による支出	－	△7,712
長期未払金の返済による支出	△15,314	△35,664
その他	△562	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△575,834	3,513,112
現金及び現金同等物に係る換算差額	201	2,242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,723,432	1,575,541
現金及び現金同等物の期首残高	10,630,101	5,947,938
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	41,269	－
現金及び現金同等物の期末残高	5,947,938	7,523,479