(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,925
6,011
減価償却費
2,762
2,910
減損損失
5
0
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△157
△153
賞与引当金の増減額（△は減少）
△576
△180
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△67
△58
受取利息及び受取配当金
△60
△84
支払利息
24
固定資産除却損
7
14
売上債権の増減額（△は増加）
△146
297
棚卸資産の増減額（△は増加）
△349
△412
仕入債務の増減額（△は減少）
△645
862
未払又は未収消費税等の増減額
495
83
リース投資資産の増減額（△は増加）
27
44
その他
△629
310
小計
6,612
9,670
利息及び配当金の受取額
46
72
利息の支払額
△20
法人税等の支払額
△2,041
△1,537
4,597
8,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
―
有形固定資産の取得による支出
△4,885
△2,578
無形固定資産の取得による支出
△288
△223
貸付けによる支出
△3
△2
貸付金の回収による収入
2
1
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
220
△125
△62
△5,078
△2,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△136
△137
自己株式の取得による支出
△1,282
配当金の支払額
△1,241
△1,432
△1,378
△2,851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,860
2,687
現金及び現金同等物の期首残高
21,019
21,887
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,159
24,574