（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,219

10,589

減価償却費

5,195

5,463

受取補償金

－

△212

引当金の増減額（△は減少）

601

367

受取利息及び受取配当金

△2,002

△2,298

支払利息

220

255

持分法による投資損益（△は益）

△76

15

固定資産売却損益（△は益）

△21

△25

固定資産除却損

78

197

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,894

売上債権の増減額（△は増加）

△353

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△538

542

その他

△191

△1,475

小計

11,131

10,479

利息及び配当金の受取額

2,015

2,353

利息の支払額

△219

△255

補償金の受取額

－

4,224

法人税等の支払額

△2,332

△3,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,594

12,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,554

△873

定期預金の払戻による収入

2,654

822

有形固定資産の取得による支出

△5,197

△6,650

有形固定資産の売却による収入

26

116

無形固定資産の取得による支出

△539

△755

投資有価証券の取得による支出

△44

△69

投資有価証券の売却による収入

－

3,005

貸付金の回収による収入

8

10

その他

△43

△181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,691

△4,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

432

232

短期借入金の返済による支出

△945

△230

長期借入れによる収入

－

580

長期借入金の返済による支出

△605

△1,227

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△1,960

△2,920

配当金の支払額

△3,974

△4,064

非支配株主への配当金の支払額

△178

△150

その他

△592

△763

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,826

△8,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

797

△306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,124

△492

現金及び現金同等物の期首残高

47,947

44,950

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 41,822

※ 44,458