（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,921

9,424

減価償却費

3,213

3,095

固定資産除却損

204

70

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△63

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△6

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

8

契約損失引当金（△は減少）

243

322

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

33

受取利息及び受取配当金

△29

△56

売上債権の増減額（△は増加）

△3,689

△2,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

539

2

仕入債務の増減額（△は減少）

497

△9

未払金の増減額（△は減少）

△1,780

△1,942

その他

△136

△2,116

小計

7,920

6,649

利息及び配当金の受取額

29

56

法人税等の支払額

△2,679

△2,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,270

3,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,069

△2,684

無形固定資産の取得による支出

△15

△109

投資有価証券の取得による支出

△561

△83

関係会社貸付けによる支出

△14,825

△14,050

関係会社貸付金の回収による収入

18,422

18,453

その他の支出

△93

△121

その他の収入

12

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

869

1,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△31

△4

自己株式の取得による支出

△3,144

△2,349

配当金の支払額

△2,899

△3,013

非支配株主への配当金の支払額

△10

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,086

△5,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54

△77

現金及び現金同等物の期首残高

3,162

3,506

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,216

3,428