(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,963,580

3,463,746

売掛金

423,153

195,631

商品及び製品

115,188

194,335

半製品

61,798

-

貯蔵品

61,933

136,492

前渡金

115,126

359,088

前払費用

110,947

115,850

その他

72,503

70,894

流動資産合計

4,924,231

4,536,039

固定資産

投資その他の資産

関係会社株式

-

15

敷金及び保証金

44,102

37,349

繰延税金資産

-

6,678

投資その他の資産合計

44,102

44,043

固定資産合計

44,102

44,043

資産合計

4,968,333

4,580,083

負債の部

流動負債

未払金

635,852

503,512

未払法人税等

102,006

54,944

その他

28,310

24,316

流動負債合計

766,169

582,773

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

-

1,300,000

社債

-

1,040,000

退職給付に係る負債

4,603

4,837

固定負債合計

4,603

2,344,837

負債合計

770,772

2,927,610

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

18,336,841

18,844,721

資本剰余金

18,311,713

18,819,592

利益剰余金

△32,685,784

△36,251,440

自己株式

△89,863

△89,893

株主資本合計

3,872,907

1,322,980

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

7,894

2,821

その他の包括利益累計額合計

7,894

2,821

新株予約権

316,758

326,671

純資産合計

4,197,560

1,652,473

負債純資産合計

4,968,333

4,580,083