（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,650

5,596

減価償却費

1,070

871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△622

△676

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△6

受取利息及び受取配当金

△67

△103

支払利息

68

62

為替差損益（△は益）

650

212

固定資産売却損益（△は益）

0

2

固定資産除却損

9

50

売上債権の増減額（△は増加）

△423

△3,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,880

△1,986

仕入債務の増減額（△は減少）

4,209

3,057

未払又は未収消費税等の増減額

466

580

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△398

545

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,573

△2,689

その他の固定資産の増減額（△は増加）

11

△0

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1

△33

その他

17

6

小計

3,136

2,382

利息及び配当金の受取額

65

103

利息の支払額

△86

△89

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

102

△541

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,217

1,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△329

△889

無形固定資産の取得による支出

△86

△36

投資有価証券の取得による支出

－

△389

有形固定資産の売却による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△1

敷金及び保証金の回収による収入

9

20

資産除去債務の履行による支出

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△412

△1,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△2,000

自己株式の取得による支出

△3,005

－

リース負債の返済による支出

△421

△259

配当金の支払額

△2,895

△2,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,323

△5,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△940

131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,458

△4,533

現金及び現金同等物の期首残高

31,660

24,364

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,202

19,830