（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,898

2,343

減価償却費

4,056

3,957

事業構造改善費用

-

703

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,838

△698

売上債権の増減額（△は増加）

4,699

1,887

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,230

210

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,441

△2,188

その他

178

36

小計

8,322

6,251

法人税等の支払額

△959

△1,314

事業構造改革費用の支払額

-

△340

その他

526

492

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,889

5,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△303

△499

有価証券の売却及び償還による収入

303

100

有形固定資産の取得による支出

△7,119

△3,720

投資有価証券の取得による支出

△499

△99

投資有価証券の売却による収入

2,219

1,013

長期貸付けによる支出

－

△400

その他

△3

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,404

△3,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

1,700

長期借入金の返済による支出

△1,250

△1,250

配当金の支払額

△1,163

△1,208

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△368

△423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,782

△1,182

現金及び現金同等物に係る換算差額

383

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△914

91

現金及び現金同等物の期首残高

29,387

25,519

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,473

25,611