（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,541

3,696

減価償却費

3,902

3,944

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

固定資産除売却損益（△は益）

10

34

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

受取利息及び受取配当金

△315

△247

支払利息

100

170

為替差損益（△は益）

△36

33

持分法による投資損益（△は益）

△5

37

受取保険金

－

△97

子会社における送金詐欺回収益

△8

－

退職給付制度改定益

－

△394

売上債権の増減額（△は増加）

38

△3,517

棚卸資産の増減額（△は増加）

△74

1,729

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,300

△557

その他

△1,474

634

小計

3,375

5,462

利息及び配当金の受取額

330

246

利息の支払額

△104

△169

受取保険金

－

97

子会社における送金詐欺回収益

8

－

法人税等の支払額

△706

△868

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,904

4,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,011

△5,532

固定資産の売却による収入

241

36

固定資産の除却による支出

△27

△29

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

定期預金の純増減額（△は増加）

△178

1,722

関係会社出資金の取得による支出

△374

－

その他

△263

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,619

△3,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,597

長期借入れによる収入

3,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△3,001

△2,912

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,048

△1,048

非支配株主への配当金の支払額

△209

△24

リース債務の返済による支出

△229

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,488

851

現金及び現金同等物に係る換算差額

925

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,277

1,714

現金及び現金同等物の期首残高

14,653

11,927

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,375

13,642