(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,818,033

1,424,545

減価償却費

948,221

970,472

のれん償却額

73,718

72,450

投資有価証券評価損益（△は益）

741

－

減損損失

34,759

49,644

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△5,829

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

△400

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,772

3,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△193,656

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,218

16,419

受取保険金

△32,581

△1,669

受取補償金

－

△893

保険解約返戻金

△19,098

－

決算訂正関連費用

40,341

－

課徴金

30,000

－

損害賠償損失

－

21,342

和解金

－

24,730

受取利息及び受取配当金

△35,376

△22,178

支払利息

148,682

171,849

固定資産除売却損益（△は益）

△13,759

△2,151

投資有価証券売却損益（△は益）

△509,221

△185,106

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

845

－

売上債権の増減額（△は増加）

△231,024

△82,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,609

△43,030

仕入債務の増減額（△は減少）

23,755

51,315

未払金の増減額（△は減少）

42,556

32,712

返金負債の増減額（△は減少）

△49,387

17,387

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,579

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

74,119

14,860

その他

56,389

60,185

小計

2,221,263

2,592,776

利息及び配当金の受取額

35,370

23,371

保険金の受取額

32,581

1,669

補償金の受取額

－

893

利息の支払額

△149,997

△177,415

損害賠償金の支払額

－

△21,342

法人税等の支払額

△437,963

△450,050

決算訂正関連費用の支払額

△40,341

－

課徴金の支払額

△30,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,630,911

1,969,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106,347

△107,570

定期預金の払戻による収入

105,045

106,347

有形固定資産の取得による支出

△720,533

△92,985

有形固定資産の売却による収入

19,707

3,272

投資有価証券の売却による収入

552,283

220,517

会員権の売却による収入

6,545

－

保険積立金の解約による収入

46,728

－

差入保証金の差入による支出

△12,218

△35,209

差入保証金の回収による収入

8,961

11,421

その他

1,679

△29,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,148

76,006

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

580,000

長期借入金の返済による支出

△1,464,528

△1,405,070

社債の償還による支出

△90,000

△45,000

配当金の支払額

△259,068

△234,557

自己株式の取得による支出

△299,998

△881,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,113,595

△1,985,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△580,831

60,112

現金及び現金同等物の期首残高

3,272,350

2,691,518

現金及び現金同等物の期末残高

2,691,518

2,751,630