（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,302

5,800

減価償却費

8,098

8,201

のれん償却額

577

558

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△285

△287

受取利息及び受取配当金

△182

△242

投資有価証券売却損益（△は益）

△109

△0

支払利息

191

241

固定資産売却損益（△は益）

0

△23

投資有価証券評価損益（△は益）

65

－

固定資産除却損

663

731

売上債権の増減額（△は増加）

6,763

6,229

棚卸資産の増減額（△は増加）

△708

△1,722

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,287

△3,483

預り金の増減額（△は減少）

△1,472

△1,384

その他

△482

△2,178

小計

12,135

12,440

法人税等の支払額

△2,351

△2,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,783

9,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

221

270

有価証券の取得による支出

△8

△7

有価証券の売却による収入

179

0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,760

△9,204

有形及び無形固定資産の売却による収入

277

139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,695

－

貸付金の回収による収入

568

5

その他

△28

△383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,247

△9,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△188

△235

短期借入金の純増減額（△は減少）

825

2,775

リース債務の返済による支出

△2,624

△2,661

長期借入れによる収入

8,800

6,200

長期借入金の返済による支出

△5,673

△5,738

自己株式の取得による支出

△0

△196

配当金の支払額

△2,232

△2,229

その他

62

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,032

△2,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△494

△1,573

現金及び現金同等物の期首残高

5,604

5,463

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,109

3,890