(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,991
3,255
減価償却費
399
432
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
△2
受取利息及び受取配当金
△239
△237
支払利息
44
34
持分法による投資損益（△は益）
△43
△50
固定資産除却損
1
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△262
△605
補助金返還損
16
売上債権の増減額（△は増加）
18,421
4,311
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,614
1,954
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,587
445
未収入金の増減額（△は増加）
△210
△728
その他
△1,382
△522
小計
8,723
8,302
利息及び配当金の受取額
278
269
利息の支払額
△44
△36
法人税等の支払額
△1,024
△245
7,932
8,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△147
△216
無形固定資産の取得による支出
△341
△1,466
投資有価証券の取得による支出
△42
△137
投資有価証券の売却による収入
341
782
定期預金の純増減額（△は増加）
52
短期貸付金の増減額（△は増加）
△88
補助金の返還額
△16
△163
△81
△301
△1,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
892
199
長期借入金の返済による支出
△172
△109
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△1,308
△1,138
△589
△1,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
687
△660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,729
5,356
現金及び現金同等物の期首残高
18,422
33,305
現金及び現金同等物の中間期末残高
26,152
38,661