（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,360

1,834

減価償却費

195

276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△245

△274

受取利息及び受取配当金

△155

△136

支払利息

1,752

1,081

為替差損益（△は益）

△2,262

△222

持分法による投資損益（△は益）

58

135

固定資産除売却損益（△は益）

△0

3

投資不動産売却損益（△は益）

△246

△78

売上債権の増減額（△は増加）

10,969

2,700

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,458

7,355

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,817

△3,810

未収入金の増減額（△は増加）

△13,020

871

未払金の増減額（△は減少）

5,856

△99

その他

△978

△2,933

小計

3,952

6,367

利息及び配当金の受取額

146

130

利息の支払額

△1,783

△1,093

法人税等の支払額

△837

△1,455

法人税等の還付額

0

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,477

3,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169

△201

定期預金の払戻による収入

197

146

有形固定資産の取得による支出

△807

△571

有形固定資産の売却による収入

142

3

無形固定資産の取得による支出

△898

△389

投資不動産の売却による収入

246

92

投資有価証券の取得による支出

△94

△118

その他

△8

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

△1,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,032

△2,129

配当金の支払額

△706

△1,071

非支配株主への配当金の支払額

△14

△228

その他

△44

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,797

△3,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

171

△632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,540

△1,152

現金及び現金同等物の期首残高

23,026

23,532

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,486

22,380