（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

42,165

33,303

減価償却費及び償却費

16,473

16,921

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△234

△165

金融収益及び金融費用

△1,038

△1,758

持分法による投資損益（△は益）

△5,909

△5,258

固定資産除売却損益（△は益）

125

97

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,627

△2,237

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8,539

△1,923

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△24,809

1,624

その他

△4,444

△2,772

小計

21,240

37,832

利息及び配当金の受取額

4,302

5,011

利息の支払額

△652

△1,321

法人所得税の支払額

△12,166

△7,022

法人所得税の還付額

1,261

160

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,985

34,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,698

△4,916

定期預金の払戻による収入

4,199

11,229

有形固定資産の取得による支出

△33,775

△44,215

有形固定資産の売却による収入

94

42

無形資産の取得による支出

△343

△134

投資の取得による支出

△94

△127

投資の売却、償還による収入

35

142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,350

－

その他

△197

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,130

△37,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

46,658

△5,347

コマーシャル・ペーパーの純増減額

－

13,000

長期借入れによる収入

1,925

41,600

長期借入金の返済による支出

△4,132

△4,124

自己株式の取得による支出

△20,451

△20,472

配当金の支払額

△12,163

△10,284

非支配株主への配当金の支払額

△1,416

△1,330

その他

△2,673

△2,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,747

10,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,651

2,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,048

10,013

現金及び現金同等物の期首残高

96,659

73,036

現金及び現金同等物の中間期末残高

76,611

83,049