決算短信_20251111182905

４．連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　令和５年10月１日　至　令和６年９月30日)	当連結会計年度 (自　令和６年10月１日　至　令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,009	16,678
減価償却費	3,517	4,502
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,427	△927
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△0	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△494	△67
株式給付引当金の増減額（△は減少）	15	24
受取利息及び受取配当金	△313	△390
支払利息	0	0
持分法による投資損益（△は益）	△37	△24
固定資産除却損	40	47
固定資産売却損益（△は益）	△1	11
投資有価証券売却損益（△は益）	△14	△170
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10
投資有価証券償還損益（△は益）	－	12
和解金	－	71
売上債権の増減額（△は増加）	△1,329	△2,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	△117	△140
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,022	△140
仕入債務の増減額（△は減少）	179	103
その他の負債の増減額（△は減少）	60	△41
未払消費税等の増減額（△は減少）	177	192
その他	△44	3
小計	17,049	17,711
利息及び配当金の受取額	323	416
利息の支払額	△0	△0
和解金の支払額	－	△71
法人税等の支払額	△4,575	△5,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,796	12,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,800	△5,600
定期預金の払戻による収入	3,300	4,100
有形固定資産の取得による支出	△1,450	△1,429
有形固定資産の売却による収入	1	39
無形固定資産の取得による支出	△4,066	△2,126
投資有価証券の取得による支出	△451	△500
投資有価証券の売却による収入	21	207
投資有価証券の償還による収入	1,500	5,000
差入保証金の差入による支出	△122	△89
差入保証金の回収による収入	34	36
貸付金の回収による収入	69	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,964	△360

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　令和５年10月１日　至　令和６年９月30日)	当連結会計年度 (自　令和６年10月１日　至　令和７年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△71	△71
リース債務の返済による支出	△130	△119
自己株式の取得による支出	△6	△3,302
自己株式の処分による収入	0	0
配当金の支払額	△5,019	△5,450
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,228	△8,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,604	3,182
現金及び現金同等物の期首残高	28,793	30,397
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 30,397	※１ 33,580