（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

18,953

20,093

減価償却費

21,010

21,056

のれん償却額

－

488

減損損失

－

1,482

退職給付制度改定益

－

△438

事業整理損

－

1,398

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△817

持分法による投資損益（△は益）

7

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104

△5

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△1,351

△1,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

805

1,283

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△849

△402

受取利息及び受取配当金

△3,327

△3,386

支払利息

202

55

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△507

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

190

43

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,038

644

売上債権の増減額（△は増加）

14,302

7,193

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,794

93

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,327

180

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,221

△6,086

未払費用の増減額（△は減少）

2,611

2,813

その他

△629

7,054

小計

47,171

50,939

利息及び配当金の受取額

3,288

3,386

利息の支払額

△202

△55

事業整理損の支払額

－

△205

法人税等の支払額

△11,197

△8,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,060

45,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△124,307

△38,848

定期預金の払戻による収入

137,543

89,487

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△98

△59

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,500

2,278

有形固定資産の取得による支出

△25,206

△31,837

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△418

△4

貸付けによる支出

△1

△9

貸付金の回収による収入

2

1

その他

2,736

△1,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,251

19,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,965

△3,936

自己株式の取得による支出

△26,103

△12,411

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△8,612

△7,943

非支配株主への配当金の支払額

△1,355

△3,555

その他

△428

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,466

△28,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,641

2,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,299

39,124

現金及び現金同等物の期首残高

134,560

101,265

現金及び現金同等物の中間期末残高

124,260

140,389