(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,283

1,230

減価償却費

363

283

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

376

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

77

受取利息及び受取配当金

△8

△11

有価証券利息

△8

△10

匿名組合投資損益（△は益）

△5

△4

為替差損益（△は益）

7

3

支払利息

3

1

持分法による投資損益（△は益）

△28

△25

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△335

固定資産除却損

20

85

売上債権の増減額（△は増加）

324

123

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

116

仕入債務の増減額（△は減少）

110

△60

契約負債の増減額（△は減少）

121

△126

未払消費税等の増減額（△は減少）

142

△168

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△26

35

その他の流動負債の増減額（△は減少）

91

△210

その他

23

△8

小計

2,414

1,250

利息及び配当金の受取額

9

13

利息の支払額

△3

△1

匿名組合投資利益の受取額

4

4

法人税等の支払額

△159

△567

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,266

698

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△302

△178

有形固定資産の除却による支出

△14

△4

無形固定資産の取得による支出

△36

△10

投資有価証券の取得による支出

△572

△190

投資有価証券の売却による収入

-

580

匿名組合出資金の払込による支出

△100

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,026

196

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△289

△280

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△79

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△370

△392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

870

502

現金及び現金同等物の期首残高

3,403

4,273

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

9

現金及び現金同等物の期末残高

4,273

4,785