(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
491
256
減価償却費
1,156
1,145
減損損失
140
188
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△197
△48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
受取利息及び受取配当金
△61
△64
支払利息
79
105
為替差損益（△は益）
1
有形固定資産売却損益（△は益）
37
固定資産除却損
25
4
売上債権の増減額（△は増加）
2,165
△997
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,098
197
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,956
△942
未払費用の増減額（△は減少）
21
53
その他
△101
893
小計
898
689
利息及び配当金の受取額
61
64
利息の支払額
△75
△107
法人税等の支払額
△204
△283
678
362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,292
△1,109
有形固定資産の売却による収入
43
無形固定資産の取得による支出
△15
△43
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
3
△1,271
△1,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
333
600
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△27
△17
305
582
現金及び現金同等物に係る換算差額
△123
146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△410
△58
現金及び現金同等物の期首残高
3,715
4,600
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,305
4,541