（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,430

5,492

減価償却費

1,492

1,563

減損損失

5

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△224

△194

受取利息及び受取配当金

△72

△90

支払利息

16

22

受取立退料

－

△120

固定資産売却損益（△は益）

－

△2

固定資産除却損

33

86

売上債権の増減額（△は増加）

159

559

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

△123

仕入債務の増減額（△は減少）

△128

△164

未払消費税等の増減額（△は減少）

△400

△62

その他

△33

△566

小計

6,211

6,408

利息及び配当金の受取額

72

90

利息の支払額

△16

△24

立退料の受取額

－

120

法人税等の支払額

△1,639

△1,708

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,627

4,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,106

△2,088

有形固定資産の売却による収入

－

2

貸付けによる支出

△19

－

貸付金の回収による収入

23

5

差入保証金の差入による支出

△69

△16

その他

△171

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,342

△2,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,000

自己株式の取得による支出

△1

△14,490

配当金の支払額

△1,411

△1,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,413

△17,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△124

△14,436

現金及び現金同等物の期首残高

36,296

38,120

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,172

23,683