（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月21日

　至　2024年９月20日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月21日

　至　2025年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

67,740

5,252

減価償却費

62,215

44,482

特許権償却

137

124

株式報酬費用

7,129

3,233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

371

182

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,803

△10,879

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,371

1,951

受取利息及び受取配当金

△5,598

△5,386

為替差損益（△は益）

9,976

779

固定資産除却損

－

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,686

△21,194

売上債権の増減額（△は増加）

△38,530

△22,463

棚卸資産の増減額（△は増加）

71,736

△39,646

仕入債務の増減額（△は減少）

53,303

△21,457

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△8,970

その他

△56,714

△47,245

小計

145,648

△121,228

利息及び配当金の受取額

5,598

5,386

法人税等の支払額

△31,091

△72,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,156

△188,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,633

△9,454

無形固定資産の取得による支出

△7,540

△4,240

投資有価証券の取得による支出

△201,749

△301,400

投資有価証券の売却による収入

115,054

223,923

その他

11,804

△6,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,064

△97,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,100

△4,390

配当金の支払額

△96,007

△96,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,107

△100,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,339

△4,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,354

△390,681

現金及び現金同等物の期首残高

2,118,760

2,224,895

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,049,405

1,834,214