（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,950

1,376

減価償却費

1,490

1,618

減損損失

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

87

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

△24

受取利息及び受取配当金

△222

△81

支払利息

132

52

特別退職金

441

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,515

△164

固定資産処分損益（△は益）

△129

△820

売上債権の増減額（△は増加）

4,342

2,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

△185

593

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,770

△1,367

その他

△519

△1,397

小計

3,096

2,679

利息及び配当金の受取額

209

88

利息の支払額

△138

△51

特別退職金の支払額

△66

△24

法人税等の支払額

△492

△492

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,607

2,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

215

225

有形固定資産の取得による支出

△1,242

△1,914

有形固定資産の売却による収入

1,100

1,310

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

5,215

242

その他

△270

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,012

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△781

△188

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,772

△494

リース債務の返済による支出

△324

△372

配当金の支払額

△131

△272

自己株式の取得による支出

－

△283

その他

△143

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,053

△1,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

846

△185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,412

156

現金及び現金同等物の期首残高

11,175

14,412

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

378

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,588

14,947