（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,601

1,242

減価償却費

2,831

2,572

受取利息及び受取配当金

△173

△124

支払利息

23

55

投資事業組合運用損益（△は益）

52

204

為替差損益（△は益）

△25

24

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△104

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,097

－

減損損失

529

－

売上債権の増減額（△は増加）

867

△195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△168

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

△428

△598

その他

1,373

△419

小計

6,384

2,431

利息及び配当金の受取額

189

130

利息の支払額

△23

△55

法人税等の支払額

△177

△997

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,373

1,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,396

△1,649

有形固定資産の売却による収入

－

895

無形固定資産の取得による支出

△34

△78

投資有価証券の売却による収入

1,114

－

その他

97

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218

△672

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△999

△999

自己株式の取得による支出

△11,622

△0

配当金の支払額

△970

△942

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,592

△1,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

644

△473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,206

△1,578

現金及び現金同等物の期首残高

18,623

21,334

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,830

19,756