(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,872
10,315
減価償却費
5,445
5,288
のれん償却額
241
230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△151
△0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
183
173
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
113
105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△81
受取利息及び受取配当金
△599
△583
持分法による投資損益（△は益）
△56
△102
支払利息
159
134
為替差損益（△は益）
107
△20
固定資産売却損益（△は益）
△7
△3
固定資産除却損
21
291
投資有価証券売却損益（△は益）
△360
△121
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,249
4,038
リース債権の増減額（△は増加）
△245
△6
棚卸資産の増減額（△は増加）
△682
△1,128
仕入債務の増減額（△は減少）
△310
△887
その他の流動負債の増減額（△は減少）
546
1,027
その他
△1,857
△3,507
小計
15,653
15,162
利息及び配当金の受取額
781
764
利息の支払額
△159
△134
法人税等の支払額
△3,514
△4,853
法人税等の還付額
12
83
12,773
11,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△450
有価証券の償還による収入
1,850
550
有形固定資産の取得による支出
△2,392
△2,418
有形固定資産の売却による収入
31
6
有形固定資産の除却による支出
-
△269
無形固定資産の取得による支出
△1,310
△1,414
投資有価証券の取得による支出
△503
△92
投資有価証券の売却による収入
549
224
定期預金の預入による支出
△7,131
△6,468
定期預金の払戻による収入
6,837
5,667
212
33
△2,305
△4,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
908
671
短期借入金の返済による支出
△17
△839
自己株式の取得による支出
△1,953
△3,903
リース債務の返済による支出
△3,970
△3,665
セール・アンド・リースバックによる収入
1,417
1,491
配当金の支払額
△6,887
△9,000
非支配株主への配当金の支払額
△110
△174
△10,614
△15,420
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,495
△664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,348
△9,695
現金及び現金同等物の期首残高
51,648
55,859
現金及び現金同等物の中間期末残高
52,997
46,163