（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,864

2,807

減価償却費

686

2,005

のれん償却額

6

207

投資有価証券受贈益

－

△31

段階取得に係る差損益（△は益）

△169

－

持分法による投資損益（△は益）

45

1

減損損失

10

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△83

△4

受取利息及び受取配当金

△26

△191

支払利息及び社債利息

148

442

売上債権の増減額（△は増加）

665

1,220

前払費用の増減額（△は増加）

123

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

△158

△98

未払金の増減額（△は減少）

△335

△112

未払消費税等の増減額（△は減少）

△250

△125

契約負債の増減額（△は減少）

209

394

その他

131

584

小計

3,868

7,080

利息及び配当金の受取額

26

191

利息の支払額

△149

△426

法人税等の支払額

△170

△2,113

法人税等の還付額

0

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,575

4,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,023

△6,793

投資有価証券の取得による支出

△3,423

△577

投資有価証券の売却による収入

106

85

敷金及び保証金の差入による支出

△369

△2,063

敷金及び保証金の回収による収入

80

111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△73

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,236

－

その他

△226

△246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,620

△9,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

4

自己株式の取得による支出

0

△4,049

長期借入れによる収入

3,348

16,965

長期借入金の返済による支出

△2,487

△5,584

社債の償還による支出

△217

△172

非支配株主への配当金の支払額

－

△208

その他

－

30

財務活動によるキャッシュ・フロー

643

6,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,400

2,183

現金及び現金同等物の期首残高

32,069

14,528

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,668

16,711