（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,964

3,836

減価償却費

309

376

のれん償却額

245

274

長期前払費用償却額

0

1

その他の償却額

30

16

固定資産売却損益（△は益）

3

△1

固定資産除却損

37

12

持分法による投資損益（△は益）

△19

△30

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27

投資事業組合運用損益（△は益）

△58

23

関係会社株式売却損益（△は益）

△4

－

新株予約権戻入益

△1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△798

賞与引当金の増減額（△は減少）

△238

△254

ポイント引当金の増減額（△は減少）

30

4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△20

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

25

受取利息及び受取配当金

△4

△21

支払利息

69

86

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

595

493

棚卸資産の増減額（△は増加）

△957

342

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△197

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

34

△213

預け金の増減額（△は増加）

237

24

前払金の増減額（△は増加）

430

△426

未収入金の増減額（△は増加）

474

1,574

未払金の増減額（△は減少）

936

324

契約負債の増減額（△は減少）

△153

△11

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△10

762

その他

△222

0

小計

3,564

6,325

利息及び配当金の受取額

7

18

利息の支払額

△71

△88

法人税等の支払額

△1,697

△1,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,803

5,189

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△255

△77

有形固定資産の売却による収入

8

3

無形固定資産の取得による支出

△339

△335

投資有価証券の取得による支出

△19

△70

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△3

出資金の払込による支出

△60

△12

出資金の回収による収入

101

10

貸付けによる支出

△100

△32

貸付金の回収による収入

11

－

敷金及び保証金の差入による支出

△40

△9

敷金及び保証金の回収による収入

46

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△135

△1,903

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

21

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△763

△2,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,466

4,408

長期借入れによる収入

315

－

長期借入金の返済による支出

△990

△1,020

非支配株主からの払込みによる収入

19

149

社債の償還による支出

△83

△5

株式の発行による収入

－

38

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

989

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△1

リース債務の返済による支出

△111

△116

配当金の支払額

△1,358

△1,497

非支配株主への配当金の支払額

－

△144

投資事業組合員への分配金の支払額

△146

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△889

2,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164

5,541

現金及び現金同等物の期首残高

15,820

17,125

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,984

22,666