（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

305,112

366,169

減価償却費

10,283

18,278

減損損失

263,453

137,195

補助金収入

△2,581

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97,925

△170,907

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,507

3,320

受取利息及び受取配当金

△133

△2,925

支払利息

19,813

27,545

為替差損益（△は益）

14,608

8,703

売上債権の増減額（△は増加）

347,586

405,669

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,130

△43,829

前払費用の増減額（△は増加）

9,501

20,253

未払金の増減額（△は減少）

132,501

△60,976

未払費用の増減額（△は減少）

22,126

46,039

契約負債の増減額（△は減少）

△509,775

△315,480

前受収益の増減額（△は減少）

△109

△1,286

預り金の増減額（△は減少）

22,434

11,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,740

△56,513

その他

△86,668

△2,644

小計

372,851

390,021

利息及び配当金の受取額

133

2,925

補助金の受取額

2,581

－

利息の支払額

△20,922

△26,787

法人税等の支払額

△217,257

△141,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,386

224,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,182

△114,454

無形固定資産の取得による支出

△125,409

△130,935

敷金及び保証金の差入による支出

△1,423

△19,884

敷金及び保証金の回収による収入

19,052

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,962

△265,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△200,500

△249,875

株式の発行による収入

12,134

7,866

新株予約権の発行による収入

460

－

リース債務の返済による支出

△10,964

△14,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△198,869

△256,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,940

△57,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,506

△353,858

現金及び現金同等物の期首残高

4,307,529

4,606,652

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,188,023

4,252,793