（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,911

5,571

減価償却費

2,258

2,287

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△28

固定資産除却損

28

64

固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

減損損失

63

71

持分法による投資損益（△は益）

13

6

受取利息及び受取配当金

△24

△37

支払利息

11

12

為替差損益（△は益）

5

2

売上債権の増減額（△は増加）

△2,496

△2,607

棚卸資産の増減額（△は増加）

△361

△1,510

仕入債務の増減額（△は減少）

1,458

3,462

その他

△664

△2,161

小計

6,143

5,149

利息及び配当金の受取額

22

35

利息の支払額

△11

△12

法人税等の支払額

△968

△1,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,184

3,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△22

－

有形固定資産の取得による支出

△2,682

△2,793

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△42

△28

敷金及び保証金の差入による支出

△225

△320

敷金及び保証金の回収による収入

169

114

貸付けによる支出

△17

△30

その他

△7

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,825

△3,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△57

△60

リース債務の返済による支出

△505

△486

自己株式の取得による支出

△0

△5,000

配当金の支払額

△878

△1,182

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,348

△6,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,026

△6,523

現金及び現金同等物の期首残高

35,796

38,990

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,822

32,467