（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△45

△822

減価償却費

160

10

減損損失

0

188

売上債権の増減額（△は増加）

△1,872

△2,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,544

△2,203

仕入債務の増減額（△は減少）

51

2,460

その他

567

611

小計

406

△1,934

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△165

△142

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△232

△220

営業活動によるキャッシュ・フロー

7

△2,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△96

△197

敷金及び保証金の差入による支出

△36

△24

敷金及び保証金の回収による収入

439

37

その他

△159

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

146

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

75

1,200

長期借入金の返済による支出

△320

△265

その他の流動負債の増減額（△は減少）

－

910

その他

△25

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270

1,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116

△658

現金及び現金同等物の期首残高

583

1,629

現金及び現金同等物の中間期末残高

467

970