（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年３月１日

至　2024年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

628

793

減価償却費及び償却費

64

94

受取補償金

－

△201

金融収益

△0

△3

金融費用

26

36

棚卸資産の増減額（△は増加）

55

16

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

112

132

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4

40

契約負債の増減額（△は減少）

87

57

その他

△6

135

小計

973

1,100

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△7

△20

補償金の受取額

－

201

法人所得税の支払額

△120

△156

営業活動によるキャッシュ・フロー

846

1,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△257

△57

無形資産の取得による支出

△26

△2

敷金及び保証金の差入による支出

－

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△163

△163

リース負債の返済による支出

△111

△136

株式の発行による収入

－

1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△275

959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287

1,996

現金及び現金同等物の期首残高

792

905

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,080

2,902