(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,133
6,653
減価償却費
2,121
2,104
減損損失
4
169
のれん償却額
42
73
賞与引当金の増減額（△は減少）
△146
△60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
25
受取利息及び受取配当金
△712
△450
支払利息
133
286
負ののれん発生益
-
△42
固定資産売却損益（△は益）
△1,343
売上債権の増減額（△は増加）
△10,394
△12,723
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,966
2,443
仕入債務の増減額（△は減少）
7,184
1,129
補助金収入
△103
固定資産圧縮損
103
未払消費税等の増減額（△は減少）
△876
60
その他
△73
△513
小計
△1,616
△2,192
利息及び配当金の受取額
712
421
利息の支払額
△125
△278
法人税等の支払額
△1,723
△1,716
△2,752
△3,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,019
61
有形固定資産の取得による支出
△6,030
△5,953
有形固定資産の売却による収入
7
2,094
無形固定資産の取得による支出
△23
△52
投資有価証券の取得による支出
△230
投資有価証券の売却による収入
250
2,822
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
396
子会社株式の取得による支出
△2
貸付けによる支出
△2,351
△4,608
貸付金の回収による収入
449
287
補助金の受取額
109
△187
△8,614
△5,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,222
1,165
長期借入れによる収入
3,500
5,259
長期借入金の返済による支出
△5,629
△4,320
社債の償還による支出
△50
配当金の支払額
△1,327
△1,423
非支配株主への配当金の支払額
△94
△104
△51
△421
473
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,619
△714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,169
△9,274
現金及び現金同等物の期首残高
49,597
41,276
現金及び現金同等物の中間期末残高
39,428
32,001