（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年３月１日

至　2024年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

78,430

111,052

減価償却費

173,479

156,418

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,388

1,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,422

2,070

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

43,786

受取利息及び受取配当金

△8,323

△10,250

支払利息

20,904

35,264

受取保険金

－

△380,529

損害賠償金

－

323,273

売上債権の増減額（△は増加）

△325,622

△457,670

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,678

14,864

仕入債務の増減額（△は減少）

191,095

286,227

その他

268,507

176,605

小計

406,958

302,380

利息及び配当金の受取額

8,323

10,250

利息の支払額

△20,671

△36,248

法人税等の還付額

198,068

2,843

保険金の受取額

－

546,470

損害賠償金の支払額

－

△436,921

その他

－

△148

営業活動によるキャッシュ・フロー

592,679

388,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,902

－

投資有価証券の取得による支出

－

△52,000

有形固定資産の取得による支出

△226,035

△121,564

無形固定資産の取得による支出

△205,638

△58,188

敷金及び保証金の差入による支出

△42,047

△216,174

その他

△12,678

△132,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,301

△580,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

400,000

長期借入れによる収入

－

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△467,974

△1,350,580

リース債務の返済による支出

△14,361

△2,991

配当金の支払額

△95,421

△100,836

その他

665

117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△377,091

1,395,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277,713

1,204,178

現金及び現金同等物の期首残高

2,128,241

1,984,176

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,850,527

3,188,354