(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年３月１日
至 令和６年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年３月１日
至 令和７年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
233,168
778,627
減価償却費
229,242
305,118
株式報酬費用
9,255
8,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,420
△10,650
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,017
112,785
受取利息及び受取配当金
△1,758
△3,158
支払利息
2,719
3,781
持分法による投資損益（△は益）
△44,220
△52,711
固定資産売却損益（△は益）
―
△1,146
固定資産除却損
350
1,482
投資有価証券評価損益（△は益）
3,361
投資有価証券売却損益（△は益）
△749
売上債権の増減額（△は増加）
1,621,223
207,217
棚卸資産の増減額（△は増加）
△68,602
△244,893
仕入債務の増減額（△は減少）
△519,216
114,276
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△31,142
△554,620
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,804
508,405
その他
△16,299
△4,691
小計
1,373,838
1,167,723
利息及び配当金の受取額
1,758
3,158
利息の支払額
△2,673
△3,744
法人税等の支払額
△110,661
△87,247
法人税等の還付額
0
1,262,261
1,079,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△437,512
△520,389
ソフトウエアの取得による支出
△969
△740
出資金の払込による支出
△10,865
出資金の回収による収入
10,760
6,221
敷金及び保証金の差入による支出
△4,826
△106,444
4,424
14,650
△428,123
△617,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,630,000
2,360,000
短期借入金の返済による支出
△2,810,000
△2,490,000
リース債務の返済による支出
△64,093
△40,778
自己株式の取得による支出
△205,046
△153,670
配当金の支払額
△210,369
△200,520
△659,510
△524,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
174,628
△62,647
現金及び現金同等物の期首残高
2,830,486
2,867,336
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,005,115
2,804,689