（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和６年３月１日

　至　令和６年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　令和７年３月１日

　至　令和７年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

590,726

1,010,009

賞与引当金の増減額（△は減少）

△400

10,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,037

1,101

受取利息及び受取配当金

△1,115

△2,213

デリバティブ評価損益（△は益）

7,894

－

売上債権の増減額（△は増加）

△646,378

△501,636

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,259

△299,157

仕入債務の増減額（△は減少）

370,041

285,203

その他

△107,049

△81,696

小計

237,016

421,660

利息及び配当金の受取額

1,115

2,213

法人税等の支払額

△298,249

△172,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

△60,118

251,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83,276

△42,123

無形固定資産の取得による支出

－

△10,400

資産除去債務の履行による支出

△3,900

△1,044

その他

68

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,107

△53,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△83

△79

配当金の支払額

△83,333

△141,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,417

△141,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,222

△16,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228,420

39,426

現金及び現金同等物の期首残高

3,406,099

3,778,329

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 3,177,678

※ 3,817,756