（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

984

1,950

減価償却費

320

365

のれん償却額

329

226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

15

受取利息及び受取配当金

△28

△37

支払利息

17

18

投資有価証券評価損益（△は益）

27

－

投資事業組合運用損益（△は益）

28

9

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△531

持分法による投資損益（△は益）

2

△29

売上債権の増減額（△は増加）

△864

△3,044

前受金の増減額（△は減少）

53

24

棚卸資産の増減額（△は増加）

61

△13

前払費用の増減額（△は増加）

33

32

仕入債務の増減額（△は減少）

1,712

2,225

未払金の増減額（△は減少）

40

△165

預り金の増減額（△は減少）

△139

△32

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1

△20

未収消費税等の増減額（△は増加）

495

498

その他

58

30

小計

3,123

1,527

利息及び配当金の受取額

32

40

利息の支払額

△16

△20

法人税等の支払額

△697

△6

法人税等の還付額

56

189

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,498

1,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70

△13

無形固定資産の取得による支出

△248

△269

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

3

11

関係会社株式の売却による収入

－

679

差入保証金の差入による支出

△1

△0

差入保証金の回収による収入

1

0

その他

△16

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336

383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△829

0

長期借入れによる収入

798

－

長期借入金の返済による支出

△693

△859

新株予約権の発行による収入

－

19

特定譲渡制限付株式の発行による収入

61

57

非支配株主からの払込みによる収入

－

61

配当金の支払額

△332

△546

財務活動によるキャッシュ・フロー

△995

△1,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,232

813

現金及び現金同等物の期首残高

11,004

13,591

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,237

14,405