(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
38,229
38,789
減価償却費及び償却費
15,061
14,730
法人所得税費用
13,094
14,111
金融収益及び費用(△は益)
93
△1,406
有形固定資産除売却損益(△は益)
△285
△40
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
6,903
503
棚卸資産の増減(△は増加)
14,927
△9,568
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
285
1,641
退職給付に係る資産及び負債の増減
△77
△245
差入保証金の増減（△は増加)
△1,401
―
その他
△6,940
△2,876
小計
79,888
55,641
配当金の受取額
402
496
利息の受取額
2,897
3,481
利息の支払額
△644
△636
法人所得税の支払額
△11,793
△16,927
70,751
42,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△9,625
△11,228
固定資産の売却による収入
856
977
投資の取得による支出
△300
△410
投資の売却及び償還による収入
22
2,013
定期預金の預入による支出
△23,584
△63,350
定期預金の払戻による収入
22,775
73,240
△48
128
△9,904
1,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,624
△7,440
自己株式の取得及び売却(純額）
△2
△20,001
配当金の支払額
△12,644
△24,214
リース負債の返済による支出
△2,517
△2,612
2
11
△21,785
△54,256
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△5,844
6,706
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,218
△4,125
現金及び現金同等物の期首残高
196,645
253,279
現金及び現金同等物の中間期末残高
229,863
249,153