（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年３月１日

至　2024年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,988

4,923

減価償却費

3,470

3,770

減損損失

541

314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△909

△230

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△32

△29

受取利息及び受取配当金

△10

△18

支払利息

103

261

有形固定資産除売却損益（△は益）

41

60

受取保険金

△788

△242

災害による損失

62

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,165

△1,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

855

△132

仕入債務の増減額（△は減少）

10,585

11,391

預り金の増減額（△は減少）

3,989

4,561

未収入金の増減額（△は増加）

△3,320

△2,869

その他

3,531

1,884

小計

19,949

22,474

利息及び配当金の受取額

6

15

利息の支払額

△103

△261

保険金の受取額

788

242

災害による損失の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△816

△561

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,824

21,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,513

△18,860

差入保証金の差入による支出

△154

△332

差入保証金の回収による収入

252

2,057

預り保証金の受入による収入

354

266

預り保証金の返還による支出

△293

△464

長期前払費用の取得による支出

△128

△274

貸付けによる支出

－

△1,790

その他

△24

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,507

△19,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,200

△400

長期借入れによる収入

4,500

21,700

長期借入金の返済による支出

△4,252

△10,007

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11

△11

自己株式の増減額（△は増加）

140

137

配当金の支払額

△1,251

△868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,074

10,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,243

13,052

現金及び現金同等物の期首残高

5,500

7,638

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,744

20,690