（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年12月１日

至　2024年８月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年12月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,128

1,124

減価償却費及び償却費

2,501

2,797

金融収益

△0

△2

金融費用

151

219

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△75

910

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84

72

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

305

157

その他の増減

377

△209

小計

4,302

5,070

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△150

△218

法人所得税の支払額

△816

△866

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,336

3,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,019

△1,468

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△60

△23

敷金及び保証金の差入による支出

△229

△122

敷金及び保証金の回収による収入

132

19

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,173

△1,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△600

長期借入による収入

2,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△686

△936

リース負債の返済による支出

△1,555

△1,723

自己株式の取得による支出

－

△274

配当金の支払額

△787

△789

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△530

△2,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△367

△427

現金及び現金同等物の期首残高

3,378

3,814

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,011

3,386