(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,141,470

48,190

減価償却費

76,659

149,506

資産除去債務消滅益

－

△2,420

引当金の増減額（△は減少）

2,267

919

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

982

239

受取利息及び受取配当金

△181

△1,748

支払利息

21,131

34,102

固定資産除却損

－

703

固定資産売却損益（△は益）

△828,406

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,984

－

投資事業組合運用損益（△は益）

2,089

2,096

投資不動産収入

△170,260

△172,516

投資不動産管理費

135,204

130,695

売上債権の増減額（△は増加）

4,572

△3,634

棚卸資産の増減額（△は増加）

△633

△6,745

仕入債務の増減額（△は減少）

26,121

30,539

未払金の増減額（△は減少）

△74,649

△35,228

預り金の増減額（△は減少）

33,019

32,964

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,063

17,558

未収消費税等の増減額（△は増加）

34,252

45,309

未収入金の増減額（△は増加）

△23,132

△57,395

その他

20,070

173,003

小計

412,654

386,138

利息及び配当金の受取額

181

1,748

投資不動産収入額

168,103

170,948

投資不動産管理費支払額

△114,349

△165,208

利息の支払額

△20,916

△32,833

法人税等の支払額

△95,506

△98,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,166

262,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△756,768

△561,405

有形固定資産の売却による収入

1,063,674

－

無形固定資産の取得による支出

△4,073

△13,389

投資有価証券の売却による収入

42,350

－

敷金及び保証金の回収による収入

220

5,355

預り保証金の返還による支出

△680

△90

預り保証金の受入による収入

185

－

資産除去債務の履行による支出

－

△2,580

その他

60

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

344,969

△572,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

62,000

長期借入れによる収入

461,280

570,000

長期借入金の返済による支出

△540,248

△185,147

配当金の支払額

△48,682

△63,179

リース債務の返済による支出

△4,630

△492

財務活動によるキャッシュ・フロー

△132,280

383,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

562,855

73,210

現金及び現金同等物の期首残高

1,885,794

1,782,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,448,649

1,855,517