(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
39,642
50,416
減価償却費
6,184
6,760
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
18
受取利息及び受取配当金
△1,279
△1,574
支払利息
38
8
持分法による投資損益（△は益）
2,623
972
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△8,913
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,760
△16,599
棚卸資産の増減額（△は増加）
830
133
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,232
20,106
未払消費税等の増減額（△は減少）
△82
2,246
その他
5,145
5,638
小計
43,138
59,214
利息及び配当金の受取額
1,324
1,579
利息の支払額
△40
△10
法人税等の支払額
△11,225
△13,028
33,196
47,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△13,992
△30,945
有価証券の売却による収入
32,010
13,510
有形固定資産の取得による支出
△21,727
△8,239
有形固定資産の売却による収入
54
63
投資有価証券の取得による支出
△4,073
△232
投資有価証券の売却による収入
10,555
子会社株式の取得による支出
△12,242
貸付けによる支出
△728
△0
貸付金の回収による収入
2
金銭の信託の取得による支出
△300
△1,700
金銭の信託の解約による収入
3,300
1,300
△5,904
△2,785
△23,603
△18,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14
10
長期借入金の返済による支出
△929
△155
自己株式の取得による支出
△20,057
△6
配当金の支払額
△11,257
△8,460
非支配株主への配当金の支払額
△318
△237
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13
リース債務の返済による支出
△8
△11
△12,586
△8,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
172
△409
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,820
19,999
現金及び現金同等物の期首残高
82,424
76,608
現金及び現金同等物の中間期末残高
79,604
96,607