前中間連結会計期間

(自  2024年３月１日

  至  2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2025年３月１日

  至  2025年８月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

38,263

27,874

減価償却費及び償却費

22,844

22,828

金融収益

△424

△419

金融費用

2,146

3,078

持分法による投資損益（△は益）

△621

△558

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,817

固定資産処分損

925

671

段階取得に係る差益

△8,525

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,445

417

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△5,209

△888

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△104

△3,222

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

213

56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

2

その他

1,610

△1,662

小計

53,537

46,360

利息の受取額

71

77

配当金の受取額

103

120

利息の支払額

△2,255

△2,942

法人所得税の支払額

△6,169

△10,604

法人所得税の還付額

3,695

536

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,982

33,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,269

△7,420

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

0

3,398

投資不動産の取得による支出

△66

△308

投資不動産の売却による収入

－

679

無形資産の取得による支出

△1,540

△1,770

投資有価証券の取得による支出

△225

△368

投資有価証券の売却による収入

947

295

差入保証金等の回収による収入

2,208

2,121

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,220

－

その他

△803

△1,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,970

△4,605

 前中間連結会計期間

(自  2024年３月１日

  至  2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2025年３月１日

  至  2025年８月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△15,000

長期借入金の返済による支出

△465

△19,965

社債の発行による収入

－

29,849

社債の償還による支出

△20,000

－

リース負債の返済額

△13,748

△13,270

自己株式の取得による支出

△11,571

△15,068

配当金の支払額

△5,224

△7,654

非支配株主への配当金の支払額

△64

△94

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,970

その他

2

320

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,071

△42,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,059

△13,908

現金及び現金同等物の期首残高

71,342

54,975

現金及び現金同等物の為替変動による影響

128

△108

現金及び現金同等物の中間期末残高

59,411

40,958