(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
231,621
138,920
減価償却費
15,060
28,722
為替差損益（△は益）
△6,795
38,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,158
553
受注損失引当金の増減額（△は減少）
153
-
受取利息
△16
△47
株式報酬費用
3,960
支払手数料
48
売上債権の増減額（△は増加）
208,741
711,849
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,558
5,399
前払費用の増減額（△は増加）
△459,413
△927,946
仕入債務の増減額（△は減少）
22,607
△324,325
契約負債の増減額（△は減少）
430,187
1,047,916
未収消費税等の増減額（△は増加）
6,999
未払消費税等の増減額（△は減少）
△52,065
18,562
その他
52,544
40,899
小計
439,275
789,565
利息の受取額
16
47
法人税等の支払額
△83,820
△91,850
355,470
697,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6,000
有形固定資産の取得による支出
△11,646
△9,023
無形固定資産の取得による支出
△6,619
△4,228
敷金及び保証金の差入による支出
△45,117
△5,091
敷金及び保証金の回収による収入
1,563
従業員に対する貸付けによる支出
△911
従業員に対する貸付金の回収による収入
403
254
△63,890
△22,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△5,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,626
△41,872
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
284,180
633,363
現金及び現金同等物の期首残高
3,157,955
3,296,981
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,442,136
3,930,344