（単位：百万円）
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
4,421
5,132
減価償却費
7,658
8,075
減損損失
867
848
受取利息
△41
△147
支払利息
314
398
固定資産売却損益(△は益)
△4
△0
固定資産除却損
12
14
棚卸資産の増減額(△は増加)
△136
△63
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,433
△3,034
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
733
968
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△33
引当金の増減額(△は減少）
50
51
その他の増減
1,219
434
小計
12,620
12,645
利息及び配当金の受取額
41
147
利息の支払額
△114
法人所得税の支払額
△870
△1,377
法人所得税の還付額
1,313
0
12,991
11,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
－
有形固定資産の取得による支出
△1,765
△2,511
有形固定資産の売却による収入
5
資産除去債務の履行による支出
△124
△85
無形資産の取得による支出
△24
△38
差入保証金の差入による支出
△133
△148
差入保証金の回収による収入
181
117
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△111
エスクロー業者への預入による支出
△4,092
その他
△39
△76
△5,998
△2,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
205
短期借入金の返済による支出
△405
△708
長期借入れによる収入
3,050
3,200
長期借入金の返済による支出
△3,737
△3,803
社債の償還による支出
△100
リース負債の返済による支出
△6,596
△6,874
配当金の支払額
△735
△840
非支配持分への配当金の支払額
△110
△121
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△1
△8,430
△9,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
93
55
現金及び現金同等物の減少額
△1,343
△767
現金及び現金同等物の期首残高
21,305
21,474
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,961
20,706