(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△376
25
減価償却費
475
427
減損損失
92
105
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
4
受取利息
△12
△36
支払利息及び支払手数料
24
42
為替差損益（△は益）
22
△31
持分法による投資損益（△は益）
365
－
有形固定資産除却損
3
売上債権の増減額（△は増加）
△1,281
△602
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98
195
仕入債務の増減額（△は減少）
601
△141
未払金の増減額（△は減少）
1,174
89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△1
関係会社株式売却損益（△は益）
△146
その他
155
379
小計
1,158
335
利息の受取額
12
36
利息の支払額
△21
△40
法人税等の支払額
△451
△88
698
242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△466
△330
無形固定資産の取得による支出
△743
△214
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
1,836
敷金及び保証金の差入による支出
△58
△46
敷金及び保証金の回収による収入
46
72
△32
△1,254
1,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△2,000
配当金の支払額
△1,376
リース債務の返済による支出
△29
△28
△1,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
△207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,806
△84
現金及び現金同等物の期首残高
12,181
11,305
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,374
11,221