(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,450
462
減価償却費
636
830
減損損失
0
3
出火に伴う受取保険金
△825
―
店舗閉鎖損失
9
固定資産圧縮損
40
18
関係会社株式評価損
27
国庫補助金受贈益
△40
△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
43
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△17
返金負債の増減額（△は減少）
63
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
16
38
固定資産除売却損益（△は益）
30
8
売上債権の増減額（△は増加）
△2,007
△2,135
棚卸資産の増減額（△は増加）
△597
△310
前払費用の増減額（△は増加）
△225
△61
仕入債務の増減額（△は減少）
1,094
1,197
未払金の増減額（△は減少）
670
△288
未払消費税等の増減額（△は減少）
△237
86
預り保証金の増減額（△は減少）
その他
△50
274
小計
176
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△16
△37
法人税等の支払額
△188
△220
法人税等の還付額
127
消費税等の還付額
373
補助金の受取額
426
出火に伴う保険金収入
1,467
1,418
725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,943
△2,436
無形固定資産の取得による支出
△103
関係会社株式の取得による支出
△35
△6
投資有価証券の売却による収入
差入保証金の差入による支出
△83
△19
差入保証金の回収による収入
39
△48
△2,247
△2,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△53
512
長期借入れによる収入
850
1,300
長期借入金の返済による支出
△476
△509
配当金の支払額
△56
△90
リース債務の返済による支出
△4
△1
258
1,210
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
△23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△558
△662
現金及び現金同等物の期首残高
2,618
2,322
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
602
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,059
2,263