（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

180,331

347,036

減価償却費

117,722

78,890

減損損失

2,572

-

のれん償却額

52,719

52,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△926

△559,929

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100,863

△43,380

受取利息及び受取配当金

△603

△4,451

支払利息

11,712

9,139

持分法による投資損益（△は益）

△3,161

△3,708

資産除去債務戻入益

△25,001

-

固定資産除却損

-

30,820

売上債権の増減額（△は増加）

△287,931

△274,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

69,764

△4,880

仕入債務の増減額（△は減少）

17,896

33,984

前受金の増減額（△は減少）

△961,277

△974,226

未払又は未収消費税等の増減額

△40,810

△58,464

その他

538,928

867,956

小計

△428,928

△502,691

利息及び配当金の受取額

544

3,773

利息の支払額

△11,851

△8,503

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△72,804

△72,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

△513,040

△579,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△89,674

△102,136

貸付金の回収による収入

15,000

-

その他

4,137

△18,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,537

△120,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△88,870

△121,002

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△37,504

△22,928

自己株式の取得による支出

△263,600

△378

配当金の支払額

△238,814

△354,753

非支配株主への配当金の支払額

△19,073

△339,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△667,863

△848,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,596

3,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,262,037

△1,545,188

現金及び現金同等物の期首残高

5,826,271

5,621,071

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,564,233

4,075,883