(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
154,078
239,583
減価償却費
216,838
218,674
賞与引当金の増減額（△は減少）
△698
1,002
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,304
△1,750
受取利息及び受取配当金
△17,721
△20,198
固定資産除却損
3,242
2,446
売上債権の増減額（△は増加）
3,929
△26,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,046
2,675
仕入債務の増減額（△は減少）
4,015
56,951
助成金収入
△630
長期未払金の増減額(△は減少)
△98,490
-
長期前受金の増減額(△は減少)
△146,404
長期預り保証金の増減額(△は減少)
5,432
60
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,623
14,938
その他
131,581
111,614
小計
244,808
452,450
利息及び配当金の受取額
17,721
20,198
法人税等の支払額
△48,226
△6,610
法人税等の還付額
15,544
助成金の受取額
630
214,933
482,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,235
△29,988
有形固定資産の除却による支出
△3,555
△664
貸付けによる支出
△13,000
貸付金の回収による収入
50
△22,790
△43,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,389
配当金の支払額
△59,494
△59,548
△60,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
132,648
377,671
現金及び現金同等物の期首残高
1,918,452
2,034,520
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,051,100
2,412,191