(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,830
2,740
減価償却費
3,378
3,638
のれん償却額
562
544
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
△12
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△49
△56
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△73
△101
受取利息及び受取配当金
△86
△110
支払利息
95
110
有形固定資産除売却損益（△は益）
△0
5
売上債権の増減額（△は増加）
2,057
2,566
棚卸資産の増減額（△は増加）
139
△620
仕入債務の増減額（△は減少）
△428
△851
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△113
その他
164
△464
小計
8,570
7,290
利息及び配当金の受取額
86
利息の支払額
△95
法人税等の支払額
△1,045
△1,265
7,515
6,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△375
△288
有形固定資産の売却による収入
6
4
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
1
57
貸付けによる支出
△32
△2
貸付金の回収による収入
30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
212
△94
△26
△492
△13
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△120
△58
長期借入金の返済による支出
△196
リース債務の返済による支出
△74
△18
設備関係割賦債務の返済による支出
△3,026
△3,542
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,064
△4,943
△6,406
△8,761
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
611
△2,747
現金及び現金同等物の期首残高
18,938
22,783
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,549
20,036