（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

821,065

△137,129

減価償却費

2,613

3,058

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,798

△540

受取利息及び受取配当金

△4,005

△10,741

支払利息

7,455

6,950

棚卸資産の増減額（△は増加）

602,615

△1,279,533

前受金の増減額（△は減少）

△236,500

△65,216

その他

87,389

23,869

小計

1,278,836

△1,459,281

利息及び配当金の受取額

375

3,445

利息の支払額

△3,031

△4,015

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,752

△96,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,268,427

△1,556,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△13,700

長期貸付金の回収による収入

485

－

その他

△640

△9,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155

△23,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25,800

71,400

長期借入金の返済による支出

△18,656

△18,656

配当金の支払額

△143,931

△153,705

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,787

△100,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,131,485

△1,681,194

現金及び現金同等物の期首残高

2,414,882

3,978,192

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,546,368

2,296,997